IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
IOG fonu birincil olarak yabancı borsa yatırım fonu içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Son bir yılda %64,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %24,6 üzerinde. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 12,1 Milyar ₺ ve 20.290 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~596 Bin ₺)
Reel +%24,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu %79,7
- Ters Repo %7,39
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,51
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,96
- Kıymetli Maden %2,85
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,49
- Diğer %1,15
🎯 İlan Edilen Strateji
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endeksi ve yatırım fonları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IOG fonu nedir?
IOG, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde IOG koduyla işlem görür.
IOG fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %64,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%24,6. Yılbaşından bu yana getirisi -%19,4. Son 5 yılda %940 getirdi.
IOG fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Yabancı Borsa Yatırım Fonu %79,7, Ters Repo %7,39, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,51.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ISHARES SILVER TRUST (%79,8), HAZİNE (%7,67), VIOP Nakit Teminatı (%3,11).
IOG fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,50.
IOG fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
