Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 6/7
 
 
 
-%18,2 son 1 ay
Özet

FMG fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %67,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %26,9 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 10,8 Milyar ₺ ve 11.144 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~972 Bin ₺)

Risk 6/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%67,7
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%26,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
10,8 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-496 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
veri yok
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
KM%63,3HS%31,2
  • Kıymetli Maden %63,3
  • Hisse Senedi %31,2
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,56
  • Yabancı Hisse Senedi %1,89
  • Ters Repo %0,65
  • Takasbank Para Piyasası %0,35
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay -%18,2
3 Ay -%24,9
6 Ay -%31,1
YBB -%17,0
1 Yıl +%67,7
İçerik
  • Kıymetli Maden %63,3
  • Hisse Senedi %31,2
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,56

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Eşik değer: %95 Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen “XAG” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüşe, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, menkul kıymet yatırım fonlarına veya gümüşe dayalı yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payları, pay endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIPO00677
Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2024-04-24
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 6
Volatilite (1Y) %55,3
Maks. Düşüş (1Y) -%48,3 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)
İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 18 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: Portföy Yöneticisi
Sinan EDE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:10 34394 Şişli / İstanbul
Tel0212 336 71 71
Faks0212 282 22 54
e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Didem Gürel Yasal Uyum Yöneticisi
0212 354 78 22 didem.gurel@qnbportfoy.com.tr
Umut Hisarlıoğlu Risk Yöneticisi
0212 354 78 49 umut.hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr

Fon Künyesi

FMG fonu nedir?

FMG, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde FMG koduyla işlem görür.

FMG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %67,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%26,9. Yılbaşından bu yana getirisi -%17,0.

FMG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %63,3, Hisse Senedi %31,2, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,56.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: GÜMÜS-TL (%45,9), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (%31,5), GÜMÜS-TL 9999 (%15,8).

FMG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00.

FMG fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.