Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT080530T19), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 34 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 71,0 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
12,3 Milyar ₺ TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%39,6 raporlanan 71,0 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%67,9 TI7 o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy12.327.491.420,8239,9912,3 Milyar ₺%6,51%6,502026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy8.063.825.190,4239,998,1 Milyar ₺%12,0%12,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy7.739.470.210,66802,807,7 Milyar ₺%4,75—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy801.319.985,00—6,4 Milyar ₺%28,3————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy5.567.092.723,0239,995,6 Milyar ₺%24,4%24,52026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy5.091.572.305,2139,995,1 Milyar ₺%4,42%4,43—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy455.156.725,00—3,7 Milyar ₺%4,88————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy3.538.873.004,1139,993,5 Milyar ₺%17,7%17,62026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy3.133.429.279,45802,803,1 Milyar ₺%2,64—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PIP GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONGaranti Portföy2.996.279.180,00802,803,0 Milyar ₺%12,3—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy2.602.848.602,7539,992,6 Milyar ₺%10,6%10,62026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy2.140.342.427,9439,992,1 Milyar ₺%3,10%3,112026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HYV HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHedef Portföy1.417.551.392,8839,991,4 Milyar ₺%22,5%22,5—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FONİş Portföy969.060.556,7139,99969 Milyon ₺%67,9%73,92026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONİş Portföy747.818.425,4839,99748 Milyon ₺%5,96%5,792026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FONİş Portföy699.765.835,8939,99700 Milyon ₺%46,8%35,22026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy600.657.369,8739,99601 Milyon ₺%6,76%6,772026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy573.627.788,2239,99574 Milyon ₺%28,8%29,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTera Portföy558.611.353,9739,99559 Milyon ₺%0,35%0,352026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy500.547.808,2239,99501 Milyon ₺%3,58%3,58—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUFiba Portföy446.488.644,9339,99446 Milyon ₺%3,51%3,522026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONİş Portföy437.478.784,3839,99437 Milyon ₺%31,5%30,62026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy211.721.711,9239,99212 Milyon ₺%0,33%0,342026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONMT Portföy200.219.123,2939,99200 Milyon ₺%2,27%2,282026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FONYapı Kredi Portföy11.459.885,00—92,1 Milyon ₺%51,1————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONPardus Portföy60.065.736,9939,9960,1 Milyon ₺%3,83%3,83—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HIP HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%2,58%2,582026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONInveo Portföy27.029.581,6439,9927,0 Milyon ₺%1,67%1,672026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy25.027.390,4139,9925,0 Milyon ₺%1,44%1,442026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy23.025.199,18802,7923,0 Milyon ₺%0,75—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HTK QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONUQNB Portföy20.021.912,3339,9920,0 Milyon ₺%20,3%25,92026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FONYapı Kredi Portföy2.117.590,00—17,0 Milyon ₺%1,52————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YUY YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FONYapı Kredi Portföy1.245.640,00—10,0 Milyon ₺%1,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAhlatcı Portföy2.002.191,2339,992,0 Milyon ₺%11,1%11,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler