Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT120128T11), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 63 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 51,6 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
8,6 Milyar ₺ PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%36,8 raporlanan 51,6 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%59,3 FPI o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy8.632.447.500,5839,998,6 Milyar ₺%7,50%7,52—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy5.350.856.069,8739,995,4 Milyar ₺%2,83%2,822026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy4.994.466.030,4239,995,0 Milyar ₺%7,46%7,472026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy429.895.839,00—4,8 Milyar ₺%6,44————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy3.435.746.899,001.111,683,4 Milyar ₺%2,12—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy277.383.496,00—3,1 Milyar ₺%8,12————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy270.131.475,00—3,0 Milyar ₺%13,2————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy2.381.606.471,5039,992,4 Milyar ₺%11,9%11,92026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy2.062.256.969,8739,992,1 Milyar ₺%14,8%14,8—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy1.986.173.703,001.111,682,0 Milyar ₺%1,67—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy1.626.780.376,7239,991,6 Milyar ₺%7,14%7,152026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTera Portföy1.542.688.344,9339,991,5 Milyar ₺%0,97%0,962026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy1.501.643.424,6639,991,5 Milyar ₺%2,17%2,172026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PIP GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONGaranti Portföy1.351.479.082,201.111,681,4 Milyar ₺%5,54—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONPusula Portföy644.705.576,9939,99645 Milyon ₺%1,85%2,01—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONHSBC Portföy599.656.274,2539,99600 Milyon ₺%10,7%10,72026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOP İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy500.547.808,2239,99501 Milyon ₺%7,12%7,132026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONUNeo Portföy340.372.509,5939,99340 Milyon ₺%5,27%5,282026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONUDeniz Portföy302.330.876,1639,99302 Milyon ₺%3,14%3,152026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GBN GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FONGaranti Portföy294.322.111,231.111,68294 Milyon ₺%4,87—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FONİş Portföy291.318.824,3839,99291 Milyon ₺%19,5%14,72026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy265.290.338,3639,99265 Milyon ₺%2,99%2,992026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy22.488.470,00—250 Milyon ₺%1,83————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IST İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİstanbul Portföy240.262.947,9539,99240 Milyon ₺%16,8%16,82026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONQNB Portföy220.241.035,6239,99220 Milyon ₺%1,97%1,962026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy210.230.079,4539,99210 Milyon ₺%17,0%17,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PJL PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONUPhillip Portföy200.219.123,2939,99200 Milyon ₺%9,79%9,802026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OJT QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONUQNB Portföy180.197.210,9639,99180 Milyon ₺%3,72%3,722026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy160.175.298,6339,99160 Milyon ₺%20,3%19,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONİş Portföy157.172.011,7839,99157 Milyon ₺%1,25%1,222026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TFU İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy9.000.000,001.005,30103 Milyon ₺%19,2%19,32028-01-12%9,462026-03-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy100.109.561,6439,99100 Milyon ₺%0,58%0,572026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONİstanbul Portföy91.099.701,1039,9991,1 Milyon ₺%3,26%3,272026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAktif Portföy75.082.171,2339,9975,1 Milyon ₺%2,15%2,162026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy74.081.075,6139,9974,1 Milyon ₺%0,30%0,302026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy67.073.406,3139,9967,1 Milyon ₺%4,99%5,002026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUFonmap Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%59,3%59,32026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy37.040.537,8139,9937,0 Milyon ₺%0,76%0,772026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy3.000.000,00678,3034,5 Milyon ₺%0,38%0,382028-01-12%1442023-10-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUZ İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy28.030.677,2639,9928,0 Milyon ₺%2,53%2,532026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OVD QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONUQNB Portföy27.029.581,6439,9927,0 Milyon ₺%3,68%3,622026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUTEB Portföy26.028.486,0239,9926,0 Milyon ₺%0,78%0,782026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAB A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUA1 Capital Portföy25.027.390,4139,9925,0 Milyon ₺%30,1%30,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FUA AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy22.024.103,5639,9922,0 Milyon ₺%6,99%7,012026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBL QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FONQNB Portföy19.020.816,7139,9919,0 Milyon ₺%5,22%5,202026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OLD QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONUQNB Portföy14.015.338,6339,9914,0 Milyon ₺%8,60%8,692026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)QNB Portföy13.014.243,0139,9913,0 Milyon ₺%2,72%2,742026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SAP AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy13.014.243,0139,9913,0 Milyon ₺%8,37%8,402026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy11.012.051,7839,9911,0 Milyon ₺%0,55%0,562026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUV GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy10.010.956,161.111,6710,0 Milyon ₺%1,59—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IGL TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy10.010.956,1639,9910,0 Milyon ₺%0,20%0,202026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy10.010.956,1639,9910,0 Milyon ₺%0,95%0,942026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DFD DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONDeniz Portföy9.009.860,5539,999,0 Milyon ₺%6,92%6,682026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy8.008.764,9339,998,0 Milyon ₺%8,17%8,152026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUInveo Portföy5.005.478,0839,995,0 Milyon ₺%0,20%0,20—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IKV İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy4.004.382,4739,994,0 Milyon ₺%2,16%2,162026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FMV DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FONDeniz Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%1,92%1,932026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%7,16%6,992026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPiramit Portföy2.002.191,2339,992,0 Milyon ₺%0,52%0,52—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,09%0,092026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FBV İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FONİş Portföy670.642,4735,00671 Bin ₺%0,11%0,112026-07-01%35,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONUİş Portföy120.115,0735,00120 Bin ₺%0,00%0,002026-07-01%35,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IHT İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)İş Portföy70.067,1235,0070,1 Bin ₺%0,08%0,082026-07-01%35,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler