Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT120133T14), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 15 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 3,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
733 Milyon ₺ YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
İlk 3 fonun payı
%47,4 raporlanan 3,4 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%41,0 OPJ o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy281.168.885,00—733 Milyon ₺%0,98————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy455.498.505,4839,99455 Milyon ₺%0,24%0,242026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy164.015.185,00—427 Milyon ₺%1,88————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONHSBC Portföy300.328.684,9339,99300 Milyon ₺%5,35%5,352026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy286.313.346,3039,99286 Milyon ₺%1,43%1,432026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OPJ QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy279.305.676,9939,99279 Milyon ₺%41,0%41,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy171.187.350,4139,99171 Milyon ₺%4,81%4,862026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy169.185.159,18260,34169 Milyon ₺%0,10—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy165.180.776,7139,99165 Milyon ₺%0,24%0,242026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUAllbatross Portföy156.170.916,1639,99156 Milyon ₺%25,4%25,42026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FONNeo Portföy100.109.561,6439,99100 Milyon ₺%8,74%8,662026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy100.109.561,6439,99100 Milyon ₺%0,13%0,132026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy60.065.736,9939,9960,1 Milyon ₺%0,24%0,252026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVE AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy1.000.000,00163,102,7 Milyon ₺%0,93%0,932033-01-12%1392023-07-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONTEB Portföy542,00167,831,5 Bin ₺%0,00%0,002033-01-12—2023-02-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler