OPJ QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU QNB Portföy

Para Piyasası

Özet

OPJ fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Son bir yılda %46,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,7 üzerinde. Yıllık %1,30 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 519 Milyon ₺ ve 2.134 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~243 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%10,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

519 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-476 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,30

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%4,38

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %77,1
Devlet Tahvili %16,4
Takasbank Para Piyasası %5,68
Mevduat (TL) %0,82

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,17

3 Ay +%9,74

6 Ay +%20,0

YBB +%22,0

1 Yıl +%46,3

İçerik

Ters Repo %77,1
Devlet Tahvili %16,4
Takasbank Para Piyasası %5,68

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD Repo (Brüt)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIPO00784

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü PARA PİYASASI

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-04-25

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,46

Maks. Düşüş (1Y) -%0,09 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri QNB Bank A.Ş.

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 18 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı