Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Para Piyasası Risk 1/7
 
 
 
+%3,19 son 1 ay
Özet

NRG fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %48,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,7 üzerinde. Yıllık %0,90 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 6,6 Milyar ₺ ve 3.450 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,9 Milyon ₺)

Risk 1/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%48,8
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%12,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
6,6 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-1,1 Milyar ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,90
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
Ters Repo%48,4Mevduat (TL)%27,8DT%11,8FB%9,51
  • Ters Repo %48,4
  • Mevduat (TL) %27,8
  • Devlet Tahvili %11,8
  • Finansman Bonosu %9,51
  • Borsa İstanbul Para Piyasası %1,75
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,63
  • Diğer %0,16
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,19
3 Ay +%10,1
6 Ay +%21,2
YBB +%23,2
1 Yıl +%48,8
3 Yıl +%262
İçerik
  • Ters Repo %48,4
  • Mevduat (TL) %27,8
  • Devlet Tahvili %11,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYVVGS00255
Kurucu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü Para Piyasası
Portföy Yöneticisi Kuruluş NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2021-11-10
Fon Süresi SÜRESİZ
Bağımsız Denetim EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk Değeri 1
Volatilite (1Y) %1,49
Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0
Satış Valörü T+0
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Neo Portföy Yönetimi A.Ş,TEFAS'a Üye Olan Fon Dağıtım K uruluşları
İnternet Adresi www.neoportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

PAKİZE NUR YAVUZ Fon Müdürü Tecrübe: 7 yıl Göreve atanma: 2026-05-01
SPL-3-TÜREV
MUSTAFA DOĞAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl
SPL-3-TÜREV
Son 5 yıl: 2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı
ROZANA TALU Portföy Yöneticisi
SPL-3-TÜREV

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K: 22 Levent/Şişli/İSTANBUL
Tel0 212 344 0732
Faks0 212 34 0728
e-Postainfo@neoportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı
0 212 344 0732 dergin@neoportfoy.com.tr

Fon Künyesi

NRG fonu nedir?

NRG, Neo Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde NRG koduyla işlem görür.

NRG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %48,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,7. Yılbaşından bu yana getirisi %23,2. Son 3 yılda %262 getirdi.

NRG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %48,4, Mevduat (TL) %27,8, Devlet Tahvili %11,8.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%43,1), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (%5,97), TC ZIRAAT BANKASI (%5,97).

NRG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,90. Toplam gider oranı %3,65.

NRG fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.