IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
IDL fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %47,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,3 üzerinde. Yıllık %0,95 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,0 Milyar ₺ ve 3.528 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~843 Bin ₺)
Reel +%11,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Mevduat (TL) %30,7
- Devlet Tahvili %23,7
- Finansman Bonosu %16,8
- Takasbank Para Piyasası %10,2
- Ters Repo %10,1
- Katılım Hesabı (TL) %5,78
- Diğer %2,86
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz.
Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Değerleme esasları Fon izahnamesinin 5.5. ve 5.6. maddelerinde belirtilmiştir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IDL fonu nedir?
IDL, Aktif Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde IDL koduyla işlem görür.
IDL fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %47,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,3. Yılbaşından bu yana getirisi %22,8. Son 5 yılda %425 getirdi.
IDL fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %30,7, Devlet Tahvili %23,7, Finansman Bonosu %16,8.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%43,8), TPP (%5,93), ANADOLUBANK A.S. (%5,31).
IDL fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,95. Toplam gider oranı %1,65.
IDL fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
