ICE ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Para Piyasası Risk 1/7

Özet

ICE fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %46,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,1 üzerinde. Yıllık %1,24 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1992 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 4.365 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~322 Bin ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-558 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,24

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %52,4
Mevduat (TL) %18,3
Devlet Tahvili %13,3
Finansman Bonosu %12,2
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,69
Diğer %3,14

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,12

3 Ay +%9,82

6 Ay +%20,4

YBB +%22,3

1 Yıl +%46,7

3 Yıl +%244

5 Yıl +%400

İçerik

Ters Repo %52,4
Mevduat (TL) %18,3
Devlet Tahvili %13,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %80 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BİST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTL1WWWWW5

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Para Piyasası Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1992-10-13

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,44

Maks. Düşüş (1Y) -%0,01 (Eyl 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Alım-Satım Yerleri ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.icbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

Yetkili kişiler

Özben Arslan Fon Operasyon

0(212) 276 2727 ozben.arslan@icbcyatirim.com.tr

Fon Künyesi

ICE fonu nedir?

ICE, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde ICE koduyla işlem görür.

ICE fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,1. Yılbaşından bu yana getirisi %22,3. Son 5 yılda %400 getirdi.

ICE fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %52,4, Mevduat (TL) %18,3, Devlet Tahvili %13,3.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%73,3), TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (%4,15), AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%4,07).

ICE fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,24. Toplam gider oranı %2,19.

ICE fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.