HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Para Piyasası Risk 2/7

Özet

HVT fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %52,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %15,7 üzerinde. Yıllık %1,25 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 646 Milyon ₺ ve 1.853 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~349 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%52,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%15,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

646 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-2,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %31,9
Mevduat (TL) %22,9
Borsa İstanbul Para Piyasası %15,5
Finansman Bonosu %11,5
Devlet Tahvili %10,2
Özel Sektör Kira Sertifikası %8,00

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,33

3 Ay +%10,5

6 Ay +%23,1

YBB +%25,4

1 Yıl +%52,9

3 Yıl +%270

İçerik

Ters Repo %31,9
Mevduat (TL) %22,9
Borsa İstanbul Para Piyasası %15,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD REPO (Brüt) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYALBT00028

Kurucu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü PARA PİYASASI ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-08-26

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,59

Maks. Düşüş (1Y) -%0,10 (Kas 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu - TEFAS

İnternet Adresi www.allbatrossportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Talha Öznarin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Görkem Pelin Baskın Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Canan Gündoğdu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

📞 İletişim

İletişimMansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir

Tel0 850 307 90 12

Faks0 850 307 91 12

e-Postainfo@allbatrossportfoy.com

Yetkili kişiler

Birkan Karataş Genel Müdür Yard.

0 850 307 90 12 b.karatas@allbatrossportfoy.com

Fon Künyesi

HVT fonu nedir?

HVT, Allbatross Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde HVT koduyla işlem görür.

HVT fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %52,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%15,7. Yılbaşından bu yana getirisi %25,4. Son 3 yılda %270 getirdi.

HVT fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %31,9, Mevduat (TL) %22,9, Borsa İstanbul Para Piyasası %15,5.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%56,8), BPP (%16,3), T. HALK BANKASI A. Ş. (%5,54).

HVT fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,25. Toplam gider oranı %1,65.

HVT fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.