Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT190728T18), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 18 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,0 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
382 Milyon ₺ ICE ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%56,9 raporlanan 1,0 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%24,8 KRC o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
ICE ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUICBC Turkey Portföy381.867.888,9839,99382 Milyon ₺%23,5%23,52026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy101.110.657,2639,99101 Milyon ₺%0,44%0,442026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy96.105.179,1839,9996,1 Milyon ₺%0,39%0,392026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy86.094.223,0139,9986,1 Milyon ₺%0,43%0,432026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy86.094.223,0139,9986,1 Milyon ₺%0,05%0,052026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy99.046.715,00—78,1 Milyon ₺%0,10————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONHSBC Portföy71.077.788,7739,9971,1 Milyon ₺%1,27%1,272026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy59.681.995,00—47,1 Milyon ₺%0,21————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy23.000.000,0077,6418,6 Milyon ₺%4,36%4,382028-07-19—2026-03-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy20.000.000,0074,3316,2 Milyon ₺%0,42%0,422028-07-19%71,02026-04-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FONHSBC Portföy10.000.000,0075,228,1 Milyon ₺%0,19%0,192028-07-19—2025-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUMT Portföy10.000.000,0078,688,1 Milyon ₺%6,62%6,632028-07-19—2026-02-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI6 İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy10.000.000,0071,368,1 Milyon ₺%1,07%1,072028-07-19%40,32025-08-14Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KRC KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUKare Portföy9.000.000,0077,897,3 Milyon ₺%24,8%25,02028-07-19—2025-12-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FIT FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUFiba Portföy2.000.000,0078,691,6 Milyon ₺%0,82%0,822028-07-19—2026-06-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBF ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONURota Portföy1.000.000,00—811 Bin ₺%5,18————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
APT AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy1.000.000,0076,89811 Bin ₺%0,29%0,292028-07-19—2025-11-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONQNB Portföy450.000,0078,94365 Bin ₺%0,00%0,002028-07-19—2026-01-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler