AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Ak Portföy

Borçlanma Araçları

Özet

AVT fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %47,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,3 üzerinde. Yıllık %2,43 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1992 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,5 Milyar ₺ ve 19.586 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~178 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,5 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-388 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,43

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %42,8
Özel Sektör Tahvili %27,1
Finansman Bonosu %17,6
Ters Repo %4,59
Özel Sektör Kira Sertifikası %4,33
Mevduat (TL) %2,50
Diğer %1,06

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,03

3 Ay +%9,71

6 Ay +%20,1

YBB +%22,1

1 Yıl +%47,0

3 Yıl +%233

5 Yıl +%364

İçerik

Devlet Tahvili %42,8
Özel Sektör Tahvili %27,1
Finansman Bonosu %17,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMAK1WWWWW7

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1992-04-28

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,53

Maks. Düşüş (1Y) -%0,18 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları

İnternet Adresi www.akportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 25 yıl

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

İdil SAZER Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2012-03-13

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Mustafa ŞATIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader

Hasan Basri TARMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2019-09-23

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Mehmet Sinan VEZİROĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2025-08-11

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2018-2020 İş Portföy - Portföy Yöneticisi 2020-2023 Ak Portföy - Müdür Yardımcısı 2023-2024 Rota Portföy - Müdür 2024-2025 Deniz Portföy - Bölüm Müdürü 2025 - Devam Ak Portföy - Müdür

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2626860000

e-Postafon@akbank.com

Yetkili kişiler

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Fon Künyesi

AVT fonu nedir?

AVT, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Borçlanma Araçları kategorisinde AVT koduyla izlenir.

AVT fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,3. Yılbaşından bu yana getirisi %22,1. Son 5 yılda %364 getirdi.

AVT fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %42,8, Özel Sektör Tahvili %27,1, Finansman Bonosu %17,6.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%49,2), HALK BANKASI (%6,30), ISFAK (%5,04).

AVT fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,43. Toplam gider oranı %2,56.

AVT fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.