Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT190728T34), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 37 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 8,6 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
3,0 Milyar ₺ DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%61,8 raporlanan 8,6 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%12,4 APT o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy3.003.286.849,3239,993,0 Milyar ₺%4,35%4,352026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy462.614.545,00—1,3 Milyar ₺%1,68————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy390.676.875,00—1,1 Milyar ₺%4,66————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy323.903.960,00—879 Milyon ₺%2,28————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy672.736.254,2439,99673 Milyon ₺%0,58%0,58—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy315.345.119,1839,99315 Milyon ₺%0,47%0,462026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy202.221.314,5139,99202 Milyon ₺%0,89%0,882026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy57.600.000,00178,06161 Milyon ₺%1,77%1,772028-07-19—2025-04-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy157.172.011,7839,99157 Milyon ₺%0,08%0,092026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy151.165.438,0839,99151 Milyon ₺%0,75%0,752026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FSK QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy100.109.561,6439,99100 Milyon ₺%1,80%1,802026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUYapı Kredi Portföy32.464.180,00—88,1 Milyon ₺%4,68————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIV YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FONYapı Kredi Portföy30.988.535,00—84,1 Milyon ₺%1,63————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy54.059.163,2939,9954,1 Milyon ₺%0,22%0,222026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy17.707.735,00—48,1 Milyon ₺%0,04————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YMD YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FONYapı Kredi Portföy15.125.360,00—41,0 Milyon ₺%0,55————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FONİş Portföy39.042.729,0439,9939,0 Milyon ₺%2,74%2,982026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy39.042.729,0439,9939,0 Milyon ₺%1,80%1,812026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
APT AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy35.038.346,5839,9935,0 Milyon ₺%12,4%12,42026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy34.037.250,9739,9934,0 Milyon ₺%9,53%9,432026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBH YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy11.436.245,00—31,0 Milyon ₺%4,57————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONHSBC Portföy29.031.772,8839,9929,0 Milyon ₺%0,52%0,522026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FONYapı Kredi Portföy8.116.045,00—22,0 Milyon ₺%10,6————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CKL YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONYapı Kredi Portföy8.116.045,00—22,0 Milyon ₺%2,93————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TJI TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONUTEB Portföy20.021.912,3339,9920,0 Milyon ₺%3,18%3,062026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUAllbatross Portföy19.020.816,7139,9919,0 Milyon ₺%3,09%3,102026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy2.213.470,00—6,0 Milyon ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy6.006.573,7039,996,0 Milyon ₺%6,50%6,262026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONMT Portföy5.005.478,0839,995,0 Milyon ₺%3,57%3,652026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONMT Portföy5.005.478,0839,995,0 Milyon ₺%7,46%6,972026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUMT Portföy5.005.478,0839,995,0 Milyon ₺%4,08%4,092026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONQNB Portföy1.242.000,00152,293,5 Milyon ₺%0,03%0,032028-07-19—2024-07-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUDeniz Portföy1.000.000,00239,752,8 Milyon ₺%0,36%0,362028-07-19—2025-12-31Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GMI AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONAk Portföy2.002.191,2439,992,0 Milyon ₺%0,34%0,342026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONAk Portföy2.002.191,2339,992,0 Milyon ₺%0,54%0,532026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TFU İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy430.000,00255,881,2 Milyon ₺%0,22%0,222028-07-19%5,122026-04-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy157,00166,03439 ₺%0,00%0,002028-07-19—2024-07-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler