TJI TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 4/7

Özet

TJI fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %41,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,71 üzerinde. Yıllık %2,19 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 638 Milyon ₺ ve 960 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~665 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%41,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%6,71 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

638 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-41,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,19

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%4,38

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %79,3
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %7,69
BYF Katılma Payı %6,98
Ters Repo %3,20
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,17
Mevduat (TL) %0,63

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,31

3 Ay +%1,02

6 Ay +%10,1

YBB +%16,7

1 Yıl +%41,0

3 Yıl +%181

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %79,3
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %7,69
BYF Katılma Payı %6,98

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00203

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-09-27

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %12,0

Maks. Düşüş (1Y) -%6,55 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu)

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

EMRE KARAKURUM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2010-07-19

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, CAIA

Son 5 yıl: 2017 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K:9 Beşiktaş-İSTANBUL

Tel0212 3766300

Faks0212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Fon Müdürü

0216 6353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

0212 3766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TJI fonu nedir?

TJI, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde TJI koduyla işlem görür.

TJI fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %41,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,71. Yılbaşından bu yana getirisi %16,7. Son 3 yılda %181 getirdi.

TJI fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %79,3, Yabancı Borsa Yatırım Fonu %7,69, BYF Katılma Payı %6,98.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (%18,4), TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (%16,4), AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (%8,82).

TJI fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,19. Toplam gider oranı %4,38.

TJI fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.