Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

TMZ İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 5/7
 
 
 
+%3,55 son 1 ay
Özet

TMZ fonu birincil olarak yabancı borsa yatırım fonu içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %36,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,36 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 49,4 Milyon ₺ ve 2.493 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~19,8 Bin ₺)

Risk 5/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%36,6
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%3,36 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
49,4 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-4,0 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
YBYF%47,9YFKP%41,4HS%10,7
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu %47,9
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %41,4
  • Hisse Senedi %10,7
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,02
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,55
3 Ay +%6,42
6 Ay +%17,2
YBB +%18,7
1 Yıl +%36,6
İçerik
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu %47,9
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %41,4
  • Hisse Senedi %10,7

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü; %40 BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi) + %25 W1SGITRD Index (Dow Jones Sustainability World Total Return Index Endeksi) + %20 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP kontratları), varant, sertifikalar ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, borsa nezdinde dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISPO01405
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Şemsiye Türü Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2024-03-22
Fon Süresi Süresizdir
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 5
Volatilite (1Y) %10,0
Maks. Düşüş (1Y) -%6,09 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+3
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
AYSE TUGCE AKYAZICI SAHIN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.01.2025-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Birim Müdürü, 01.01.2022-31.12.2024 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi
NURI OGUZ AYHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TMZ fonu nedir?

TMZ, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde TMZ koduyla işlem görür.

TMZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %36,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%3,36. Yılbaşından bu yana getirisi %18,7.

TMZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Borsa Yatırım Fonu %47,9, Yatırım Fonu Katılma Payı %41,4, Hisse Senedi %10,7.

TMZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %3,65.

TMZ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.