Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT180827T19), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 19 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 13,2 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
3,2 Milyar ₺ PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%50,5 raporlanan 13,2 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%26,3 HIP o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy3.207.510.355,0839,993,2 Milyar ₺%2,79%2,79—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy1.386.894.445,00—2,3 Milyar ₺%3,03————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy1.181.292.827,4039,991,2 Milyar ₺%1,76%1,772026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy822.900.596,72163,53823 Milyon ₺%0,50—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy821.899.501,09163,53822 Milyon ₺%0,69—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy820.898.405,4839,99821 Milyon ₺%3,35%3,352026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy311.256.290,00—510 Milyon ₺%2,24————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HIP HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy509.557.668,7639,99510 Milyon ₺%26,3%26,32026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PIP GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONGaranti Portföy500.547.808,22163,53501 Milyon ₺%2,06—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy500.547.808,2239,99501 Milyon ₺%2,50%2,502026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy497.544.521,3739,99498 Milyon ₺%0,26%0,262026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy254.386.280,00—416 Milyon ₺%1,08————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy300.328.684,9339,99300 Milyon ₺%0,38%0,382026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONHSBC Portföy271.296.912,0639,99271 Milyon ₺%4,83%4,832026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy220.751.594,3839,99221 Milyon ₺%0,35%0,352026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONNeo Portföy181.198.306,5839,99181 Milyon ₺%2,95%2,952026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy132.144.621,3739,99132 Milyon ₺%1,45%1,452026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TFU İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy10.000.000,00137,5017,0 Milyon ₺%3,16%3,172027-08-18%6,492026-03-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AOY AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONUAk Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%0,23%0,232026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler