MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Değişken Risk 5/7

Özet

MD1 fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %75,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %32,8 üzerinde. Yıllık %2,36 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 79,2 Milyon ₺ ve 625 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~127 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%75,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%32,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

79,2 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+3,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,36

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %49,2
Ters Repo %27,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %13,8
Finansman Bonosu %3,75
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %1,28
Diğer %1,27

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%6,20

3 Ay +%9,32

6 Ay +%29,8

YBB +%42,5

1 Yıl +%75,4

İçerik

Hisse Senedi %49,2
Ters Repo %27,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %13,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yatırım amacı; orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamak olup; tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları da dahil edilebileceği gibi; dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin azami %50'sini aşmayacaktır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Ayrıca fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları da dahil edilebilir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ve ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak Riske Maruz Değer yöntemi kullanılacaktır. Fon'un mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25'ini aşamaz.Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %100'dür.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYMTPY00067

Kurucu MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-12-20

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %14,2

Maks. Düşüş (1Y) -%9,98 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS, MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İnternet Adresi www.mtportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

ALİ CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2026-03-26

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

BAHADIR TONGUÇ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2024-02-19

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Şubat 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, Portföy Yöneticisi, 2023-2024 Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2020-2023 Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2008-2020 Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Bölümü Direktör (CIO)

İSA YASİN SEVİNÇ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2024-03-18

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Dercelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı

Son 5 yıl: Mart 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2022-2024 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank A.Ş.Hazine Pazarlama Birimi Müdür Yardımcısı, 2016-2020 Garanti BBVA Menkul Kıymetler A.Ş.-Yatırım Danışmanı

UMUT DENİZ PAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2024-03-04

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Mart 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2023-2024 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yönetimi Yönetmeni, 2018-2023 Vakıf Yatırım A.Ş.- Yatırım Danışmalığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Bölümünde Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:191 APA GİZ PLAZA K:3 NO:5 ŞİŞLİ-İSTANBUL

Tel0212 97034368

Faks0212 9703469

e-Postainfo@mtportfoy.com

Yetkili kişiler

SİNAN ALİCAN YATIRIM DANIŞMANI

0212 9703468 salican@mtportfoy.com

Fon Künyesi

MD1 fonu nedir?

MD1, MT Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde MD1 koduyla işlem görür.

MD1 fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %75,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%32,8. Yılbaşından bu yana getirisi %42,5.

MD1 fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %49,2, Ters Repo %27,2, Yatırım Fonu Katılma Payı %13,8.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş. (%10,8), BETA ENERJİ TEKNOLOJİ A.Ş. (%10,1), BALSU GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş (%9,97).

MD1 fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,36. Toplam gider oranı %1,65.

MD1 fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.