ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun

Özet

ADP fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %9,32 kazandırdı; resmi enflasyonun %17,3 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2000 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,9 Milyar ₺ ve 21.483 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~184 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%9,32

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%17,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,9 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+8,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %87,3
BYF Katılma Payı %6,92
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,50
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,92
Ters Repo %0,36

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%9,50

3 Ay -%5,88

6 Ay -%0,88

YBB +%2,90

1 Yıl +%9,32

3 Yıl +%192

5 Yıl +%1.358

İçerik

Hisse Senedi %87,3
BYF Katılma Payı %6,92
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,50

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST Banka Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten kornnma ve/veya yatınm amacıyla fonun türüne ve yatınm stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMADFWWWWW1

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2000-04-28

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri Risk Değeri: 7

Volatilite (1Y) %34,9

Maks. Düşüş (1Y) -%24,0 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 100

Alım-Satım Yerleri Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,

İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr/tr/fund/ADP

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 25 yıl

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

Yağız Mehmet Kızıltekin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

Türev Araçlar Lisansı- Düzey 3 Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2022-2025 QNB Finansportföy 2021-2022 Oyak Yatırım 2021-2021 İş Portföy 2019-2021 ICBC Yatırım

Burak Yılmaztürk Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

Türev Araçlar Lisansı- Düzey 3 Lisansı

Son 5 yıl: 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital

EMRE TAYFUR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2025-11-10

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: "2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Yabancı Hisse ve Emtia Fon Yönetimi Müdürü 2023-2025 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Stratejik Alokasyon Bölüm Müdürü 2022-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü, 2021-2022 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, 2020-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi, 2018-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi"

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2626860000

e-Postafon@akbank.com

Yetkili kişiler

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Fon Künyesi

ADP fonu nedir?

ADP, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde ADP koduyla işlem görür.

ADP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %9,32 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%17,3. Yılbaşından bu yana getirisi %2,90. Son 5 yılda %1.358 getirdi.

ADP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %87,3, BYF Katılma Payı %6,92, Yatırım Fonu Katılma Payı %4,50.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: AKBANK T.A.S. (%24,8), YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (%20,0), T.IŞ BANKASI A.S. (%17,4).

ADP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.

ADP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.