AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

AAV fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %24,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,44 altında. Yıllık %2,25 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 130 Milyon ₺ ve 2.077 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~62,4 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%24,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%5,44 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

130 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-116 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %85,4
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %3,32

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,73

3 Ay -%1,86

6 Ay +%6,94

YBB +%17,6

1 Yıl +%24,9

3 Yıl +%159

5 Yıl +%1.300

İçerik

Hisse Senedi %85,4
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %3,32

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST 100 Getiri Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYATAM00069

Kurucu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Hise Senedi şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2012-11-01

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %20,8

Maks. Düşüş (1Y) -%11,8 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Tefas

İnternet Adresi www.ataportfoy.com.tr/getiri-detay--AAV--ATA%20PORTF%C3%96Y%20IKINCI%20HISSE%20SENEDI%20FONU%20(HISSE%20SENEDI.html

👤 Fon Yöneticileri

Adem Demiral Fon Müdürü Tecrübe: 22 yıl Göreve atanma: 2022-09-02

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Samet Zağlı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2026-07-01

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2024 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör - 2023-2024 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Direktör - 2019 - 2023 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kantitatif Trading Müdürü

Farshad Mirzazadeh Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2026-07-01

THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3

Son 5 yıl: 2023 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - 2022 - 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - 2021-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2019-2021 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi raporlama ve Uyum kontrolü

📞 İletişim

İletişimDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş-İstanbul

Tel0212 310 63 60

Faks0212 310 63 76

Yetkili kişiler

Suna Tanrıverdi Fidan Fon Portföy Yöneticisi

0212 310 63 77 stanriverdi@ataportfoy.com.tr

Fon Künyesi

AAV fonu nedir?

AAV, Ata Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde AAV koduyla işlem görür.

AAV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %24,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,44. Yılbaşından bu yana getirisi %17,6. Son 5 yılda %1.300 getirdi.

AAV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %85,4, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,3, Yatırım Fonu Katılma Payı %3,32.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. (%7,15), TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. (%6,53), ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş (%5,21).

AAV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,25. Toplam gider oranı %1,65.

AAV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.