Akdut Fon Verileri

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

FYD fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %23,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,24 altında. Yıllık %2,74 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2000 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,4 Milyar ₺ ve 5.507 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~626 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%23,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%6,24 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-275 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,74

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %92,8
Ters Repo %4,28
Takasbank Para Piyasası %1,81
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,14

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,66

3 Ay -%7,03

6 Ay +%2,76

YBB +%11,0

1 Yıl +%23,9

3 Yıl +%148

5 Yıl +%1.342

İçerik

Hisse Senedi %92,8
Ters Repo %4,28
Takasbank Para Piyasası %1,81

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, portföyünün günlük bazda en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı sağlamayı hedeflemektedir. Hisse senetlerinin yüksek riskine karşılık yüksek getiri imkânlarından faydalanılması amaçlanmaktadır

📋 Künye

ISIN Kodu TRMFYDWWWWW1

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2000-10-30

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %22,9

Maks. Düşüş (1Y) -%13,5 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi

Bahar ÇAKAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2017 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı

Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

Sinan EDE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 01/2018- QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul

Tel0(212) 336-7171

Faks0212 282 22 54

e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Şeref DURNA Fon Müdürü

0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fon Künyesi

FYD fonu nedir?

FYD, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde FYD koduyla işlem görür.

FYD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %23,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,24. Yılbaşından bu yana getirisi %11,0. Son 5 yılda %1.342 getirdi.

FYD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %92,8, Ters Repo %4,28, Takasbank Para Piyasası %1,81.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. (%9,53), ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (%7,95), BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (%7,65).

FYD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,74. Toplam gider oranı %3,65.

FYD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.