Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

TAU İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 7/7
 
 
 
-%9,74 son 1 ay
Özet

TAU fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Son bir yılda %7,73 kazandırdı; resmi enflasyonun %18,5 altında. Yıllık %1,90 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2001 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,5 Milyar ₺ ve 36.442 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~67,6 Bin ₺)

Risk 7/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%7,73
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%18,5 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
2,5 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+112 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,90
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%2,19
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%0,00
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
HS%89,4Ters Repo%8,60
  • Hisse Senedi %89,4
  • Ters Repo %8,60
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,25
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %0,75
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay -%9,74
3 Ay -%6,84
6 Ay -%1,61
YBB +%2,31
1 Yıl +%7,73
3 Yıl +%194
5 Yıl +%1.352
İçerik
  • Hisse Senedi %89,4
  • Ters Repo %8,60
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,25

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST Banka Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTAUWWWWW6
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2001-02-07
Fon Süresi SÜRESİZDİR.
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 7
Volatilite (1Y) %35,9
Maks. Düşüş (1Y) -%25,1 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2023-01-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.01.2025-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi PY/Birim Müdürü, 01.01.2022-31.12.2024 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı, 01.07.2017-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Kıdemli Portföy Yöneticisi
Nuri Oğuz Ayhan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2021-01-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TAU fonu nedir?

TAU, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde TAU koduyla işlem görür.

TAU fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %7,73 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%18,5. Yılbaşından bu yana getirisi %2,31. Son 5 yılda %1.352 getirdi.

TAU fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %89,4, Ters Repo %8,60, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,25.

TAU fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,90. Toplam gider oranı %2,19.

TAU fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.