TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU TEB Portföy

Borçlanma Araçları

Özet

TNK fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %44,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,39 üzerinde. Yıllık %2,40 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1995 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,4 Milyar ₺ ve 73.893 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~46,1 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%44,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%9,39 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-4,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,40

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %47,8
Finansman Bonosu %14,0
Mevduat (TL) %11,3
Özel Sektör Tahvili %11,1
Ters Repo %5,28
Diğer %10,5

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,97

3 Ay +%9,29

6 Ay +%18,8

YBB +%20,8

1 Yıl +%44,5

3 Yıl +%214

5 Yıl +%338

İçerik

Devlet Tahvili %47,8
Finansman Bonosu %14,0
Mevduat (TL) %11,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %75 BIST-KYD DİBS (91 Gün) Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sabit) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yalnızca Türk Lirası cinsinden yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olan Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilemez.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTE2WWWWW2

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1995-06-21

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,54

Maks. Düşüş (1Y) -%0,27 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul

Tel(0212) 376 63 00

Faks(0212) 211 63 83

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Fon Müdürü

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TNK fonu nedir?

TNK, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Borçlanma Araçları kategorisinde TNK koduyla izlenir.

TNK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %44,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%9,39. Yılbaşından bu yana getirisi %20,8. Son 5 yılda %338 getirdi.

TNK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %47,8, Finansman Bonosu %14,0, Mevduat (TL) %11,3.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%58,8), QNB BANK A.Ş. (%2,88), T. HALK BANKASI A.Ş. (%2,83).

TNK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,40. Toplam gider oranı %3,65.

TNK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.