YAE YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 2/7

Özet

YAE fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2026 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 87,9 Milyon ₺ ve 603 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~146 Bin ₺)

Risk 2/7

Büyüklük

87,9 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-9,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %88,2
Finansman Bonosu %5,77
Ters Repo %5,68
Takasbank Para Piyasası %0,40

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,46

3 Ay +%8,35

İçerik

Devlet Tahvili %88,2
Finansman Bonosu %5,77
Ters Repo %5,68

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST-KYD Repo (Brüt) + %50 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; TLREF'e endeksli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Kamu/Özel Sektör TLREF'e endeksli Borçlanma Araçları ile Kamu/Özel Sektör TLREFK'ya endeksli Kira Sertifikalarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYAPO01186

Kurucu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2026-03-02

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

İnternet Adresi www.yapikrediportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2010-05-26

TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

Fırat Şensoy Portföy Yöneticisi Tecrübe: 13 yıl Göreve atanma: 2025-02-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü,2023-2025 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü,2025-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıymetli Madenler Fonları Grup Müdürü

Mehmet Güçlü Çolak Portföy Yöneticisi Tecrübe: 27 yıl Göreve atanma: 2023-03-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (200352) - Türev Araçlar Lisansı (301437)

Son 5 yıl: 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı,2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL

Tel02123854848

e-Postainfo@ykportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Burçin Dalbeler Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

İlayda Akgün Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

Fon Künyesi

YAE fonu nedir?

YAE, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde YAE koduyla işlem görür.

YAE fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %88,2, Finansman Bonosu %5,77, Ters Repo %5,68.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Hazine ve Maliye Bakanlığı (%99,4), BPP (%0,56).

YAE fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.

YAE fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.