YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Yapı Kredi Portföy

Borçlanma Araçları

Özet

YDK fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %46,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,6 üzerinde. Yıllık %2,42 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 144 Milyon ₺ ve 48.583 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~3,0 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%10,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

144 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-788 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,42

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %81,1
Özel Sektör Tahvili %12,8
Ters Repo %3,48
Finansman Bonosu %1,50
Takasbank Para Piyasası %1,14

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,77

3 Ay +%9,05

6 Ay +%19,4

YBB +%21,1

1 Yıl +%46,1

3 Yıl +%231

5 Yıl +%376

İçerik

Devlet Tahvili %81,1
Özel Sektör Tahvili %12,8
Ters Repo %3,48

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %22 BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKS + %60 BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKS + %18 BIST-KYD REPO(BRÜT) ENDEKS

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne riskten koruma ve / veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemlerine taraf olabilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYKBK00474

Kurucu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI

Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2012-07-06

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,84

Maks. Düşüş (1Y) -%0,31 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Çalışan Hesap yatırımcıları için sistemsel olarak yapılmaktadır. Ayrıca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin şube, acente, telefon, mobil ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığı ile iade talimatı verilememekte; 15/08/2018 tarihinden itibaren Çalışan Hesap ürünü kapsamında sistem tarafından Fon katılma payı alımı yapılmayacak olup, sadece Fon katılma payı satım işlemi yapılacaktır.

İnternet Adresi www.yapikrediportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2010-05-26

TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

FIRAT ŞENSOY Portföy Yöneticisi Tecrübe: 13 yıl Göreve atanma: 2025-02-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (207551) - Türev Araçlar Lisansı (303361)

Son 5 yıl: 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü, 2023-2025 Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü, 2025-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıymetli Madenler Fonları Grup Müdürü

Kerem Akmansoy Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2023-02-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (905786) - Türev Araçlar Lisansı (905793)

Son 5 yıl: 2019-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Hisse Senedi Fonları / Portföy Yönetmeni,2023-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Hisse Senedi Fonları / Portföy Yöneticisi,2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıymetli Madenler Fonları / Portföy Yöneticisi

Mehmet Güçlü Çolak Portföy Yöneticisi Tecrübe: 27 yıl Göreve atanma: 2023-03-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (200352) - Türev Araçlar Lisansı (301437)

Son 5 yıl: 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı,2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL

Tel02123854848

e-Postainfo@ykportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Burçin Dalbeler Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

İlayda Akgün Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

Fon Künyesi

YDK fonu nedir?

YDK, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Borçlanma Araçları kategorisinde YDK koduyla izlenir.

YDK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,6. Yılbaşından bu yana getirisi %21,1. Son 5 yılda %376 getirdi.

YDK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %81,1, Özel Sektör Tahvili %12,8, Ters Repo %3,48.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Hazine ve Maliye Bakanlığı (%84,5), OPET (%3,69), OTAKAR (%3,03).

YDK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,42. Toplam gider oranı %3,65.

YDK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.