Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 4/7
 
 
 
+%1,34 son 1 ay
Özet

BNC fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %35,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,88 üzerinde. Yıllık %0,15 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 707 Milyon ₺ ve 265 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,7 Milyon ₺)

Risk 4/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%35,9
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%2,88 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
707 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+1,4 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,15
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
—
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
DT%91,9Ters Repo%7,50
  • Devlet Tahvili %91,9
  • Ters Repo %7,50
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %0,59
  • Takasbank Para Piyasası %0,04
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%1,34
3 Ay +%5,18
6 Ay +%11,0
YBB +%12,7
1 Yıl +%35,9
İçerik
  • Devlet Tahvili %91,9
  • Ters Repo %7,50
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %0,59

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST KYD Aylık Mevduat (TL) Endeksi
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO01599
Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Halka Arz Tarihi 2024-01-05
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 4
Volatilite (1Y) %6,54
Maks. Düşüş (1Y) -%4,76 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+1
Asgari Alım Adedi 100
Alım-Satım Yerleri TEFAS Platformu
İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 25 yıl Göreve atanma: 2011-08-01
Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Mustafa ŞATIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl Göreve atanma: 2024-11-22
SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Son 5 yıl: 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader
Medine BAYAV Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2022-06-01
SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine - Trading Masası - Müdür
Ömer Murat Pakün Portföy Yöneticisi Tecrübe: 25 yıl Göreve atanma: 2025-10-27
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Son 5 yıl: 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2024 - 2025 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş./ 2017-2021 Morgan Stanley / 2014-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul
Tel2123852700
Faks2123192469
e-Postainfo@akportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU Fon Müdürü
0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Fon Künyesi

BNC fonu nedir?

BNC, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde BNC koduyla işlem görür.

BNC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,88. Yılbaşından bu yana getirisi %12,7.

BNC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %91,9, Ters Repo %7,50, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,59.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%99,2), ALE AKPORTFÖY (%0,64), TPP (%0,13).

BNC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,15.

BNC fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.