EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
EIB fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %49,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,1 üzerinde. Yıllık %2,09 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 356 Milyon ₺ ve 528 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~674 Bin ₺)
Reel +%13,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Ters Repo %65,8
- Yatırım Fonu Katılma Payı %17,1
- Özel Sektör Tahvili %12,5
- Devlet Tahvili %0,29
- Diğer %4,28
🎯 İlan Edilen Strateji
Fonun yatırım stratejisi, makroekonomik analizler, sektörel ve şirket bazlı analizler ve değişken piyasa trendlerine göre aktif olarak belirlenir. Fon portföyüne TL veya yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları , altın, mevduat ve katılma hesapları, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri, yapılandırılmış borçlanma araçları dahil edilebilir. Ancak ortaklık paylarının fon toplam değeri içindeki oranı %25'ten fazla olamaz. Fon orta düzeyde risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
EIB fonu nedir?
EIB, Astra Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde EIB koduyla işlem görür.
EIB fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %49,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,1. Yılbaşından bu yana getirisi %27,6. Son 5 yılda %715 getirdi.
EIB fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Ters Repo %65,8, Yatırım Fonu Katılma Payı %17,1, Özel Sektör Tahvili %12,5.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: REPO - T.C. (%23,2), Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. (%6,81), RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (%6,12).
EIB fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,09. Toplam gider oranı %3,65.
EIB fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
