Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

EXIMBANK

EXIMBANK (XS3034601446), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 13 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 4,7 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
2,7 Milyar ₺ PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%88,1 raporlanan 4,7 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%7,09 IDF o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy54.367.000,00104,502,7 Milyar ₺%1,59%1,592028-07-03%4,802026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy23.165.000,00104,361,1 Milyar ₺%7,09%6,992028-07-03%6,022026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SER AK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FONAk Portföy7.000.000,00104,81343 Milyon ₺%4,88%4,892028-07-03%4,772026-05-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy5.044.000,00104,49247 Milyon ₺%0,21%0,212028-07-03%4,382025-11-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FONGaranti Portföy1.575.000,00100,1077,0 Milyon ₺%2,43—2028-07-03—2025-07-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy1.400.000,00—68,8 Milyon ₺%0,10————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UPD ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FONÜnlü Portföy1.000.000,00—48,9 Milyon ₺%1,89————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy1.000.000,00103,4048,9 Milyon ₺%2,14%2,072028-07-03%4,562025-09-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy400.000,00101,7519,5 Milyon ₺%0,29—2028-07-03—2025-10-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PDF ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONAstra Portföy337.000,00—16,5 Milyon ₺%3,73————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBH DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy280.000,00104,6213,7 Milyon ₺%1,34%1,362028-07-03%4,872026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy200.000,00—9,8 Milyon ₺%0,19————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy200.000,00—9,8 Milyon ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler