PDF ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 5/7

Özet

PDF fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %23,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,70 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 464 Milyon ₺ ve 56 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~8,3 Milyon ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%23,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%6,70 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

464 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-3,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %49,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %17,5
Katılım Hesabı (Döviz) %16,7
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası %10,2
Kamu Dış Borçlanma Aracı %4,75
Yabancı Hisse Senedi %1,40

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,23

3 Ay +%5,80

6 Ay +%10,1

YBB +%11,0

1 Yıl +%23,3

3 Yıl +%113

5 Yıl +%542

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %49,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %17,5
Katılım Hesabı (Döviz) %16,7

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYQPYS00052

Kurucu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-05-18

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %2,00

Maks. Düşüş (1Y) -%0,75 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

👤 Fon Yöneticileri

Seval Zengerer Fon Müdürü Tecrübe: 31 yıl Göreve atanma: 2026-05-11

SPL Düzey3/Türev Araçlar

Maruf Ceylan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2020-05-18

Düzey3 / Türev Araçları

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Istanbul Türkiye

Tel02129487800

Faks02129487878

e-Postabilgi@qinvestportfoy.com

Yetkili kişiler

Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür

02129487800 bilgi@astraportfoy.com

Fon Künyesi

PDF fonu nedir?

PDF, Astra Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde PDF koduyla işlem görür.

PDF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %23,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,70. Yılbaşından bu yana getirisi %11,0. Son 5 yılda %542 getirdi.

PDF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %49,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %17,5, Katılım Hesabı (Döviz) %16,7.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: EXIMBANK (%19,0), EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (%11,4), Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (%10,6).

PDF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

PDF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.