Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123CL22), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 13 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 4,3 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
1,4 Milyar ₺ GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%79,4 raporlanan 4,3 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%24,0 KUB o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy28.624.000,00102,231,4 Milyar ₺%0,72—2027-03-25—2026-06-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy26.079.000,00104,111,2 Milyar ₺%0,74%0,742027-03-25%4,382026-06-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy16.995.000,00103,63810 Milyon ₺%0,51%0,502027-03-25%4,692026-04-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONInveo Portföy5.000.000,0093,05229 Milyon ₺%15,1%15,12027-03-25%8,552023-01-19Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
GPL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy4.000.000,00101,20191 Milyon ₺%0,19—2027-03-25—2026-03-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy3.000.000,00—143 Milyon ₺%0,11————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONUKare Portföy2.800.000,00101,44133 Milyon ₺%24,0%22,32027-03-25%4,472026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KRS KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONKare Portföy2.000.000,00101,2195,4 Milyon ₺%6,60%6,322027-03-25%4,792026-04-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DOL AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FONAktif Portföy1.000.000,00102,5747,7 Milyon ₺%1,00%0,922027-03-25%4,472026-06-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy386.000,00101,9918,4 Milyon ₺%0,02%0,022027-03-25%4,392025-10-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy300.000,00102,6014,3 Milyon ₺%0,63%0,612027-03-25%4,732026-04-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUİş Portföy200.000,00104,239,5 Milyon ₺%0,49%0,472027-03-25%4,912020-01-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy100.000,00—4,8 Milyon ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler