Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123CK49), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 6 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 8,7 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
2,9 Milyar ₺ SDA AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%91,5 raporlanan 8,7 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%45,9 SDA o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
SDA AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FONAk Portföy61.209.000,00101,482,9 Milyar ₺%45,9%45,82026-10-09%4,742026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy61.245.000,00101,582,9 Milyar ₺%1,83%1,792026-10-09%4,742026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy46.821.000,0098,802,2 Milyar ₺%1,15—2026-10-09—2025-04-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy13.268.000,00—625 Milyon ₺%0,46————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OJB QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy1.700.000,00101,8080,0 Milyon ₺%0,29%0,282026-10-09%4,422026-03-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy709.000,00100,3733,4 Milyon ₺%0,03—2026-10-09—2025-12-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler