Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT220726F11), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 11 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 28,8 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
8,2 Milyar ₺ PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%80,4 raporlanan 28,8 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%18,3 RBI o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy171.868.000,00100,458,2 Milyar ₺%4,89%4,902026-07-22—2026-05-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy161.658.000,00—7,7 Milyar ₺%5,73————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy152.945.000,00100,007,3 Milyar ₺%4,63%4,532026-07-22%4,242026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy55.850.000,00100,122,7 Milyar ₺%2,29%2,292026-07-22%4,552026-05-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy26.825.000,00100,001,3 Milyar ₺%0,68—2026-07-22—2025-07-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OJB QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy13.000.000,00100,20619 Milyon ₺%2,26%2,192026-07-22%5,502026-04-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy9.046.000,00—431 Milyon ₺%0,60————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FPZ QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy8.300.000,00100,11395 Milyon ₺%0,29%0,292026-07-22—2026-06-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ACU İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FONİstanbul Portföy5.000.000,00100,00238 Milyon ₺%17,0%17,02026-07-22%4,982025-07-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONRe-Pie Portföy400.000,00100,0019,1 Milyon ₺%18,3%16,72026-07-22%4,982025-07-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OPF OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FONOsmanlı Portföy130.000,00100,596,2 Milyon ₺%1,38%1,312026-07-22—2025-08-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler