Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT210826F11), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 7 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 8,6 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
3,3 Milyar ₺ PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%87,5 raporlanan 8,6 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%11,4 RBI o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy70.456.000,00100,003,3 Milyar ₺%1,99%2,002026-08-21%4,692026-01-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy62.632.000,00—3,0 Milyar ₺%2,21————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy24.921.000,00100,001,2 Milyar ₺%0,62—2026-08-21—2025-08-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy21.345.000,00—1,0 Milyar ₺%1,40————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONNeo Portföy1.000.000,00100,0047,4 Milyon ₺%3,44%3,432026-08-21%4,702025-08-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONRe-Pie Portföy250.000,00100,0011,8 Milyon ₺%11,4%10,42026-08-21%4,732025-08-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KRS KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONKare Portföy69.000,00100,413,3 Milyon ₺%0,23%0,222026-08-21—2026-03-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler