Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

TCHAZINEMUSTESARLIGI

TCHAZINEMUSTESARLIGI (TRT030227F18), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 9 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 18,2 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
7,1 Milyar ₺ DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%68,8 raporlanan 18,2 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%6,13 DAS o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy150.000.000,00100,007,1 Milyar ₺%6,13%6,132027-02-03%4,162026-02-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy57.240.000,00—2,7 Milyar ₺%3,75————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy57.009.000,00100,002,7 Milyar ₺%1,61%1,622027-02-03%4,132026-05-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy47.350.000,00—2,2 Milyar ₺%1,67————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy30.000.000,00100,001,4 Milyar ₺%1,43—2027-02-03—2026-02-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy20.000.000,00100,00948 Milyon ₺%0,60%0,592027-02-03%4,202026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy16.000.000,00100,00758 Milyon ₺%0,40—2027-02-03—2026-02-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YMD YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FONYapı Kredi Portföy5.000.000,00—237 Milyon ₺%3,20————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FONGaranti Portföy1.500.000,00100,0071,1 Milyon ₺%2,24—2027-02-03—2026-02-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler