DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 5/7

Özet

DA1 fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. Fon büyüklüğü 22,4 Milyon ₺ ve 45 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~497 Bin ₺)

Risk 5/7

Büyüklük

22,4 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-10,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %86,4
Takasbank Para Piyasası %11,1
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,48

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,19

3 Ay +%4,75

6 Ay +%9,41

YBB +%9,47

İçerik

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %86,4
Takasbank Para Piyasası %11,1
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,48

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD+%1

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYA1PS00042

Kurucu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %3,01

Maks. Düşüş (1Y) -%1,03 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İnternet Adresi www.a1portfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

KADİR AYGÜN Fon Müdürü Tecrübe: 28 yıl

Düzey 3 - Türev Araçlar

MERVE ÇELİK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl

Düzey 3 - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2024-2026-ICBC Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi , 2023-2024-Trıve Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi , 2021-2023-Phıllıp Capıtal Menkul Değerler A.Ş Avrupa Bölge Satış Müdürü

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul

Tel0 212 371 43 00

Faks0 212 371 18 01

e-Postainfo@a1portfoy.com

Yetkili kişiler

Recep Adil Sağır Portföy Yöneticisi Yardımcısı

0212 371 43 00 asagir@a1portfoy.com

Fon Künyesi

DA1 fonu nedir?

DA1, A1 Capital Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde DA1 koduyla işlem görür.

DA1 fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %9,47.

DA1 fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %86,4, Takasbank Para Piyasası %11,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,48.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Hazine Turkish Treasury (%85,9), T.IŞ BANKASI A.S. (%44,8), F_EURUSD0726 (%36,4).

DA1 fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

DA1 fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.