TB9 TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON TEB Portföy

Serbest

Özet

TB9 fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Son bir yılda %20,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,11 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 39,8 Milyar ₺ ve 10.871 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~3,7 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%20,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%9,11 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

39,8 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,9 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %26,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %24,8
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %14,1
Mevduat (Döviz) %11,6
Katılım Hesabı (Döviz) %10,8
Mevduat (TL) %4,01
Diğer %8,56

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,86

3 Ay +%5,81

6 Ay +%10,3

YBB +%11,1

1 Yıl +%20,1

3 Yıl +%96,9

İçerik

Ters Repo %26,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %24,8
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %14,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un eşik değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TL getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TL getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00336

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-12-28

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri USD-2 TL-5

Volatilite (1Y) %1,34

Maks. Düşüş (1Y) -%0,15 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-09-13

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan 2022- Aralık 2022 -Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Mart 2021- Mart 2022 -Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sokak No:1 K:9 34349 Beşiktaş-İSTANBUL

Tel212 3766300

Faks212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

Recep Balkaya Müdür

216 6353943 recep.balkaya@teb.com.tr

Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

212 3766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TB9 fonu nedir?

TB9, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde TB9 koduyla izlenir.

TB9 fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %20,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%9,11. Yılbaşından bu yana getirisi %11,1. Son 3 yılda %96,9 getirdi.

TB9 fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %26,2, Yatırım Fonu Katılma Payı %24,8, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %14,1.

TB9 fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

TB9 fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.