Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123DG28), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 11 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 973 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
383 Milyon ₺ FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%73,5 raporlanan 973 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%14,1 PPE o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONFiba Portföy8.223.531,284,15383 Milyon ₺%2,39%2,332026-07-09%4,152026-04-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy3.500.000,00116,76193 Milyon ₺%2,87—2033-01-19—2026-02-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy2.528.000,00112,42139 Milyon ₺%13,5%13,52033-01-19%2,202025-09-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONPhillip Portföy2.000.000,00116,71110 Milyon ₺%14,1%13,72033-01-19%6,692026-01-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy903.000,00117,3649,7 Milyon ₺%0,35%0,352033-01-19%2,302026-04-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy680.000,00113,9437,5 Milyon ₺%3,54%3,512033-01-19%2,352026-03-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FPE FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUFiba Portföy300.000,0095,2216,5 Milyon ₺%4,95%4,972033-01-19%10,72023-05-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FONYapı Kredi Portföy300.000,00—16,5 Milyon ₺%7,93————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy200.000,00825,4811,0 Milyon ₺%1,95%2,072033-01-19%2,202026-02-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBH YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy200.000,00—11,0 Milyon ₺%1,62————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy100.000,00—5,5 Milyon ₺%0,28————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler