Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123DH01), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 14 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
332 Milyon ₺ TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%49,1 raporlanan 1,4 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%18,5 PPE o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy6.400.000,00111,57332 Milyon ₺%14,6%14,12029-03-14%4,022026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy3.665.000,00111,84190 Milyon ₺%0,76%0,752029-03-14%5,862026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy3.625.000,00113,36188 Milyon ₺%1,33%1,322029-03-14%4,132026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUYapı Kredi Portföy3.200.000,00—166 Milyon ₺%8,82————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONPhillip Portföy2.800.000,00110,72145 Milyon ₺%18,5%18,12029-03-14%5,862026-04-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy2.000.000,00110,80104 Milyon ₺%1,54—2029-03-14—2025-12-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy1.565.000,00—81,3 Milyon ₺%1,58————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy1.480.000,00115,4376,8 Milyon ₺%7,42%7,432029-03-14%3,292026-02-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FONGaranti Portföy1.000.000,00106,2251,9 Milyon ₺%1,64—2029-03-14—2025-04-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy750.000,00258,6438,9 Milyon ₺%6,90%7,322029-03-14%4,082026-05-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OJB QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy650.000,00111,9933,7 Milyon ₺%0,12%0,122029-03-14%3,602026-04-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy420.000,00112,4621,8 Milyon ₺%0,15%0,162029-03-14%4,212026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AC6 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONPardus Portföy200.000,004.158,9810,4 Milyon ₺%14,3%14,3——2023-04-14Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ODS OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FONOyak Portföy100.000,00—5,2 Milyon ₺%4,62————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler