Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123DK30), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 12 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
346 Milyon ₺ YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İlk 3 fonun payı
%60,9 raporlanan 1,4 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%11,4 DBH o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy6.989.000,00—346 Milyon ₺%6,72————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FSR FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONFiba Portföy5.030.421,702,50266 Milyon ₺%4,08%4,012026-08-20%2,502026-05-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy4.980.000,00105,73246 Milyon ₺%1,75%1,762034-05-15%2,532026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy2.780.000,00105,92138 Milyon ₺%2,04—2034-05-15—2026-04-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy2.710.000,00105,18134 Milyon ₺%0,95%0,942034-05-15%2,532026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBH DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy2.350.000,00109,48116 Milyon ₺%11,4%11,52034-05-15%2,072026-04-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUYapı Kredi Portföy1.000.000,00—49,5 Milyon ₺%2,63————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy1.053.866,444,3049,1 Milyon ₺%0,03%0,032026-07-06%4,302026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUGaranti Portföy500.000,00105,8324,7 Milyon ₺%3,08—2034-05-15—2026-03-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AUV AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONAk Portföy300.000,00104,2814,9 Milyon ₺%1,92%1,942034-05-15%2,162025-06-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FJZ FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FONFiba Portföy300.000,00106,7414,9 Milyon ₺%0,85%0,842034-05-15—2025-09-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBH YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy200.000,00—9,9 Milyon ₺%1,46————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler