Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123DU12), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 11 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,8 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
709 Milyon ₺ PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%67,7 raporlanan 1,8 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%23,5 YBH o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy15.237.703,954,30709 Milyon ₺%0,42%0,432026-07-06%4,302026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy7.305.000,00—346 Milyon ₺%6,72————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy3.980.000,00101,16188 Milyon ₺%1,33%1,342038-01-14%1,912026-06-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBH YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy3.370.000,00—159 Milyon ₺%23,5————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy2.620.000,0096,87124 Milyon ₺%1,83—2038-01-14—2026-05-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy2.000.000,0099,5694,8 Milyon ₺%8,95%8,872038-01-14%1,832026-05-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AUV AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONAk Portföy1.900.000,0099,8589,9 Milyon ₺%11,6%11,72038-01-14%1,842026-03-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy1.470.000,0099,0369,5 Milyon ₺%0,49%0,492038-01-14%1,882026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBH DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy1.000.000,0099,5547,3 Milyon ₺%4,63%4,692038-01-14%1,962026-04-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FONYapı Kredi Portföy200.000,00—9,5 Milyon ₺%4,54————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FONAzimut Portföy3.000.373,984,55——-%3,242026-07-01%4,552026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler