Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123DQ00), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 12 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,7 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
459 Milyon ₺ YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İlk 3 fonun payı
%50,7 raporlanan 1,7 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%24,5 GPA o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy9.500.000,00—459 Milyon ₺%8,92————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy4.660.000,00106,96225 Milyon ₺%1,59%1,582032-05-29%2,752026-01-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUGaranti Portföy4.081.000,0099,40197 Milyon ₺%24,5—2032-05-29—2025-06-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy3.050.000,00105,54147 Milyon ₺%2,19—2032-05-29—2026-02-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUİş Portföy3.000.000,00108,16145 Milyon ₺%7,39%7,202032-05-29%6,622025-11-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy3.086.030,674,30144 Milyon ₺%0,09%0,092026-07-06%4,302026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy2.400.000,00104,51116 Milyon ₺%11,0%10,92032-05-29—2026-03-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy2.150.000,00103,62104 Milyon ₺%10,0%10,12032-05-31%2,792025-12-31Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBH YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy2.100.000,00—101 Milyon ₺%14,9————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONPhillip Portföy1.100.000,00106,3253,1 Milyon ₺%6,78%6,612032-05-29%6,622026-04-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy740.000,00106,0535,7 Milyon ₺%0,25%0,252032-05-29%2,712026-01-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONInveo Portföy200.000,0098,979,5 Milyon ₺%0,63%0,632032-05-29%3,122025-05-29Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP

Benzer kıymetler