ANZ ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Özet

ANZ fonu birincil olarak kamu dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %23,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,34 altında. Yıllık %0,75 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2016 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 258 Milyon ₺ ve 167 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,5 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%23,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%6,34 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

258 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-6,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,75

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kamu Dış Borçlanma Aracı %96,9
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,09

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,89

3 Ay +%5,31

6 Ay +%9,80

YBB +%11,0

1 Yıl +%23,7

3 Yıl +%121

5 Yıl +%596

İçerik

Kamu Dış Borçlanma Aracı %96,9
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,09

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYATAP00039

Kurucu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2016-05-12

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Risk Değeri A Grubu Paylar için 6 - B Grubu Paylar için 4

Volatilite (1Y) %2,91

Maks. Düşüş (1Y) -%2,51 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 10

Alım-Satım Yerleri Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Tefas

İnternet Adresi www.ataportfoy.com.tr/notices/FundDetails'fundCode=ANZ

👤 Fon Yöneticileri

Adem Demiral Fon Müdürü Tecrübe: 22 yıl Göreve atanma: 2022-09-02

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

FARSHAD MİRZAZADEH Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3

Son 5 yıl: 2023 - ......Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Müdür Portföy Yöneticisi / 2022-2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 2021-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2019-2021 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon ve Portföy Yönetimi Raporlama

Suna Tanrıverdi Fidan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 22 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2023 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi/ 2013 - 2023 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör Portföy Yönetimi

📞 İletişim

İletişimDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Beşiktaş-İstanbul

Tel0212 310 63 60

Faks0212 310 63 76

e-Postayat@ataportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi

0212 310 64 29 ntakmaz@atayatirim.com.tr

Suna Tanrıverdi Fidan Fon Portföy Yöneticisi

0212 310 63 77 stanriverdi@ataportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ANZ fonu nedir?

ANZ, Ata Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde ANZ koduyla işlem görür.

ANZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %23,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,34. Yılbaşından bu yana getirisi %11,0. Son 5 yılda %596 getirdi.

ANZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Dış Borçlanma Aracı %96,9, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,09.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (%15,5), Türkiye Ihracat Kredi Bankasi (%11,5), TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş (%11,0).

ANZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,75.

ANZ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.