Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT100227T13), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 23 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,6 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
607 Milyon ₺ CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
İlk 3 fonun payı
%68,9 raporlanan 1,6 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%20,1 BON o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy550.000.000,00100,98607 Milyon ₺%6,65%6,662027-02-10%95,42026-06-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONQNB Portföy326.000.000,00106,63360 Milyon ₺%3,17%3,072027-02-10—2026-03-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VKT V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUZiraat Portföy150.000.000,00102,14165 Milyon ₺%4,41—2027-02-10——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FONAktif Portföy100.000.000,0098,65110 Milyon ₺%8,29%8,302027-02-10%34,72026-03-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HKV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUZiraat Portföy85.000.000,00101,9688,1 Milyon ₺%2,40—2027-02-10——Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUTEB Portföy70.000.000,00104,9577,2 Milyon ₺%2,31%2,322027-02-10—2026-04-14Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy49.000.000,00101,3354,0 Milyon ₺%0,26%0,262027-02-10%40,02026-04-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONHSBC Portföy37.000.000,00101,5040,8 Milyon ₺%3,38%3,392027-02-10—2026-03-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy25.000.000,00107,7027,6 Milyon ₺%0,89%0,912027-02-10—2026-06-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FONYapı Kredi Portföy20.000.000,00—22,1 Milyon ₺%1,96————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy15.000.000,00104,2516,5 Milyon ₺%0,47%0,472027-02-10—2026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUInveo Portföy10.000.000,00108,7211,0 Milyon ₺%1,18%1,182027-02-10—2026-06-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FONFiba Portföy10.000.000,0097,2311,0 Milyon ₺%1,20%1,182027-02-10—2025-02-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI6 İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy8.636.922,0099,589,5 Milyon ₺%1,25%1,252027-02-10%40,02026-03-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUDeniz Portföy7.000.000,00103,367,7 Milyon ₺%1,00%1,002027-02-10—2025-11-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ECV GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUGlobal MD Portföy7.000.000,00103,757,7 Milyon ₺%9,95%9,972027-02-10%33,92026-05-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUPardus Portföy6.000.000,0099,046,6 Milyon ₺%4,58%4,582027-02-10—2026-04-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPF TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTacirler Portföy6.000.000,00101,786,6 Milyon ₺%4,84%4,862027-02-10%40,02026-05-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DVS DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONDeniz Portföy4.000.000,0098,954,4 Milyon ₺%1,23%1,242027-02-10—2026-03-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BON A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUA1 Capital Portföy3.000.000,00103,123,3 Milyon ₺%20,1%20,22027-02-10—2026-05-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy3.000.000,00100,013,3 Milyon ₺%0,10—2027-02-10—2026-02-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy2.000.000,00101,272,2 Milyon ₺%0,01%0,012027-02-10%40,02025-10-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BOL AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAktif Portföy1.000.000,00104,811,1 Milyon ₺%2,15%2,162027-02-10%26,92025-11-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler