ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7

Özet

ONN fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %47,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,7 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,3 Milyar ₺ ve 620 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,1 Milyon ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-65,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %55,5
Mevduat (TL) %39,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,11
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,94
Özel Sektör Tahvili %0,40

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,85

3 Ay +%8,99

6 Ay +%19,6

YBB +%21,6

1 Yıl +%47,5

3 Yıl +%246

5 Yıl +%412

İçerik

Devlet Tahvili %55,5
Mevduat (TL) %39,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,11

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi; Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında faiz hadleri, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne kaldıraç oluşturan işlemlerden; forward, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir. İşbu sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı bulunmaktadır. Kaldıraç yaratan işlemler fonun risk profilini etkilemektedir. Kaldıraç yaratan işlemlerin içerdiği riskler ile bu işlemlerin risk profiline olası etkileri Risk Yönetimi Birimi tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYMKFT00141

Kurucu AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST

Portföy Yöneticisi Kuruluş Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-03-25

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,78

Maks. Düşüş (1Y) -%0,19 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar.

İnternet Adresi www.aktifportfoy.com.tr