Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

UPP ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Para Piyasası Risk 1/7
 
 
 
+%3,13 son 1 ay
Özet

UPP fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %47,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,4 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2019 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,7 Milyar ₺ ve 930 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,9 Milyon ₺)

Risk 1/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%47,2
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%11,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
2,7 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-162 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%1,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
Ters Repo%65,9Mevduat (TL)%16,2DT%12,5
  • Ters Repo %65,9
  • Mevduat (TL) %16,2
  • Devlet Tahvili %12,5
  • Finansman Bonosu %4,39
  • Özel Sektör Tahvili %1,05
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,13
3 Ay +%9,95
6 Ay +%20,7
YBB +%22,7
1 Yıl +%47,2
3 Yıl +%251
5 Yıl +%422
İçerik
  • Ters Repo %65,9
  • Mevduat (TL) %16,2
  • Devlet Tahvili %12,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %50 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden herhangi bir varlık, altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYUNPO00148
Kurucu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU
Şemsiye Türü PARA PİYASASI
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2019-07-10
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 1
Volatilite (1Y) %1,45
Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0
Satış Valörü T+0
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri TEFAS platformuna üye kuruluşlar
İnternet Adresi www.unluportfoy.com/urunlerimiz/para-piyasasi-fonu

👤 Fon Yöneticileri

Adem Demiral Fon Müdürü Tecrübe: 30 yıl
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Ahmet Kutay Ağırbaş Portföy Yöneticisi Tecrübe: 7 yıl Göreve atanma: 2023-10-03
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 2023- ...Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. (Portföy Yöneticisi), 2021-2023 İnfo Yatırım Mnekul Değerler A.Ş. (Analist), 2019- 2021 PWC (Denetçi)
Ebru ALKIŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 7 yıl Göreve atanma: 2026-04-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 2022- ...Ünlü Portföy Yönetim A.Ş. (Portföy Yöneticisi) 2019-2021 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.( Yatırım Danışmanı)

📞 İletişim

İletişimAhi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul
Tel+90 (212) 367 36 36
Faks+90 (212) 346 08 99
e-Postainfo@unluportfoy.com
Yetkili kişiler
Hasan Demirata Operasyon
+90 (212) 367 36 67 hasan.demirata@unluco.com

Fon Künyesi

UPP fonu nedir?

UPP, Ünlü Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde UPP koduyla işlem görür.

UPP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,4. Yılbaşından bu yana getirisi %22,7. Son 5 yılda %422 getirdi.

UPP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %65,9, Mevduat (TL) %16,2, Devlet Tahvili %12,5.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (%35,9), Hazine ve Maliye Bakanlığı (%12,4), Çağdaş Faktoring A.Ş. (%1,26).

UPP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,65.

UPP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.