Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT160431T19), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 43 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 14,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
3,0 Milyar ₺ TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%54,8 raporlanan 14,4 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%26,3 DL2 o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy3.027.000.000,00102,803,0 Milyar ₺%1,56%1,562031-04-16%42,92026-06-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy2.602.848.602,7539,992,6 Milyar ₺%3,77%3,772026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy2.338.058.264,3839,992,3 Milyar ₺%26,3%26,32026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy1.003.097.807,6739,991,0 Milyar ₺%0,87%0,88—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy752.000.000,0096,50735 Milyon ₺%0,60—2031-04-16—2026-01-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy743.000.000,0096,50726 Milyon ₺%0,46—2031-04-16—2026-01-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy607.000.000,00104,58593 Milyon ₺%3,42%3,432031-04-16%42,92026-06-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy604.000.000,00100,76590 Milyon ₺%3,16%3,122031-04-16%42,92026-06-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy517.219.123,2995,13510 Milyon ₺%0,80%0,802031-04-16—2026-06-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ICE ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUICBC Turkey Portföy400.438.246,5839,99400 Milyon ₺%24,6%24,72026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy385.058.115,00—375 Milyon ₺%0,50————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy377.800.000,00102,44369 Milyon ₺%0,38%0,382031-04-16—2026-06-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy240.000.000,00—234 Milyon ₺%0,61————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy193.109.561,64104,18191 Milyon ₺%6,19%6,332031-04-16—2026-03-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy150.000.000,00106,57147 Milyon ₺%0,71%0,712031-04-16%42,92026-02-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy135.000.000,0095,70132 Milyon ₺%4,16—2031-04-16—2026-01-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy75.082.171,2339,9975,1 Milyon ₺%0,82%0,822026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GO6 ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUOne Portföy75.000.000,00—73,3 Milyon ₺%1,47————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VKT V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUZiraat Portföy55.000.000,0092,9853,7 Milyon ₺%1,43—2031-04-16——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOP İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy50.000.000,0099,4248,8 Milyon ₺%0,70%0,702031-04-16%42,92025-12-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HKV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUZiraat Portföy50.000.000,0092,9847,5 Milyon ₺%1,30—2031-04-16——Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP
FSK QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy46.000.000,0095,0344,9 Milyon ₺%0,81%0,812031-04-16—2026-06-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy40.000.000,00101,6039,1 Milyon ₺%1,10%1,112031-04-16—2025-12-31Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy20.021.912,3339,9920,0 Milyon ₺%2,53%2,392026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UPP ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUÜnlü Portföy20.000.000,00—19,5 Milyon ₺%0,74————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUZ İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy15.000.000,00111,1614,7 Milyon ₺%1,32%1,322031-04-16%42,92026-04-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FONQNB Portföy15.000.000,0096,2214,7 Milyon ₺%0,84%0,852031-04-16—2026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FONYapı Kredi Portföy10.000.000,00—9,8 Milyon ₺%5,42————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GNP GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy10.000.000,0095,809,8 Milyon ₺%0,54—2031-04-16—2026-01-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy9.000.000,0093,708,8 Milyon ₺%0,23%0,232031-04-16%90,32026-03-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AGC AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONAk Portföy7.007.669,3239,997,0 Milyon ₺%6,90%6,852026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ICD ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONICBC Turkey Portföy6.006.573,7039,996,0 Milyon ₺%13,6%13,62026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy6.000.000,00107,155,9 Milyon ₺%0,01%0,012031-04-16%95,62026-02-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONBV Portföy5.000.000,00108,594,9 Milyon ₺%0,33%0,33——2026-03-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy4.000.000,00—3,9 Milyon ₺%2,74————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%0,01%0,012026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBP RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONURe-Pie Portföy2.000.000,0096,032,0 Milyon ₺%0,10%0,102031-04-16—2026-06-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YMP QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FONQNB Portföy1.200.000,0093,751,2 Milyon ₺%0,25%0,252031-04-16—2026-05-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONICBC Turkey Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%3,41%3,432026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ICA ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONUICBC Turkey Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,17%0,172026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IFV ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUICBC Turkey Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%6,15%6,172026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy1.000.000,00—977 Bin ₺%0,05————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONUİş Portföy80.076,7135,0080,1 Bin ₺%0,09%0,092026-07-01%35,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler