ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 4/7

Özet

ICC fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %36,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,40 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2000 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 29,5 Milyon ₺ ve 269 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~110 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%36,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%3,40 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

29,5 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-942 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %39,9
Finansman Bonosu %18,3
Ters Repo %10,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %8,77
Devlet Tahvili %7,01
Diğer %15,9

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,33

3 Ay +%5,08

6 Ay +%15,0

YBB +%19,9

1 Yıl +%36,6

3 Yıl +%218

5 Yıl +%847

İçerik

Hisse Senedi %39,9
Finansman Bonosu %18,3
Ters Repo %10,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %40 BIST 100 Ulusal Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTMDWWWWW7

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Değişken Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2000-05-03

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %9,46

Maks. Düşüş (1Y) -%4,05 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.icbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

Yetkili kişiler

Özben Arslan Fon Operasyon

0(212) 276 2727 ozben.arslan@icbcyatirim.com.tr

Fon Künyesi

ICC fonu nedir?

ICC, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde ICC koduyla işlem görür.

ICC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %36,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%3,40. Yılbaşından bu yana getirisi %19,9. Son 5 yılda %847 getirdi.

ICC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %39,9, Finansman Bonosu %18,3, Ters Repo %10,1.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%11,1), AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%9,55), ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (%8,76).

ICC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.

ICC fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.