SUA ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 3/7

Özet

SUA fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %51,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %14,6 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2005 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,4 Milyar ₺ ve 1.227 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,9 Milyon ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%51,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%14,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-49,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %50,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %20,2
Hisse Senedi %10,1
Mevduat (TL) %6,70
Finansman Bonosu %4,22
Yabancı Hisse Senedi %3,28
Diğer %5,34

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,15

3 Ay +%8,33

6 Ay +%16,9

YBB +%19,5

1 Yıl +%51,4

3 Yıl +%250

5 Yıl +%642

İçerik

Ters Repo %50,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %20,2
Hisse Senedi %10,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un temel amacı Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmektir. Fon, bu potansiyeli değerlendirecek yatırımlar yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğinin 6. Maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen 'Değişken Fon' niteliğindedir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDUUM00010

Kurucu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Değişken

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2005-01-10

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %4,72

Maks. Düşüş (1Y) -%2,11 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 100

Alım-Satım Yerleri Tefas Üyesi Kuruluşlar

İnternet Adresi www.unluportfoy.com/urunlerimiz/degisken-fonlar/birinci-degisken-fon

👤 Fon Yöneticileri

Adem Demiral Fon Müdürü Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2018-06-01

SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları

Efe Demirel Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2026-01-05

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2024- ...... Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör

Ebru Alkış Portföy Yöneticisi Tecrübe: 7 yıl Göreve atanma: 2026-04-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2022- ...Ünlü Portföy Yönetim A.Ş. (Portföy Yöneticisi) 2019-2021 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.( Yatırım Danışmanı)

📞 İletişim

İletişimAhi Evran Caddesi Polaris Plaza No 21 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İstanbul

Tel+90 (212)367 36 36

Faks+90 (212) 346 08 99

e-Postainfo@unluportfoy.com

Yetkili kişiler

Hasan Demirata Operasyon

+90 (212) 367 36 67 hasan.demirata@unluco.com

Fon Künyesi

SUA fonu nedir?

SUA, Ünlü Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde SUA koduyla işlem görür.

SUA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %51,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%14,6. Yılbaşından bu yana getirisi %19,5. Son 5 yılda %642 getirdi.

SUA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %50,2, Yatırım Fonu Katılma Payı %20,2, Hisse Senedi %10,1.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (%55,7), ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON (%9,05), ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON (%6,19).

SUA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %3,65.

SUA fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.