AGC AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 6/7

Özet

AGC fonu birincil olarak yabancı kamu borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %28,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,80 altında. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2019 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 108 Milyon ₺ ve 2.451 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~44,0 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%28,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%2,80 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

108 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+4,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %56,0
Ters Repo %32,9
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %8,68
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,90
Takasbank Para Piyasası %0,53

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,99

3 Ay +%6,33

6 Ay +%12,4

YBB +%13,6

1 Yıl +%28,4

3 Yıl +%125

5 Yıl +%497

İçerik

Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %56,0
Ters Repo %32,9
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %8,68

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %65 Bloomberg Series-E US Govt 1-3 Yr Bond Index (Bloomberg <BEUSG1>) + %10 BIST-KYD DIBS Kısa Endeksi + %25 BIST KYD Repo Brüt Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

fon toplam değerinin en fazla %70 yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılarak döviz cinsinden faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen döviz cinsinden özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %21'i Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yatırım yapılacak özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde, kredi riski ve risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda portföy için en uygun olanlar ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO00468

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü DEĞİŞKEN

Portföy Yöneticisi Kuruluş AKPORTFOY YONETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2019-04-24

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %1,21

Maks. Düşüş (1Y) -%0,05 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 100

Alım-Satım Yerleri Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Gönül Mutlu Fon Müdürü Tecrübe: 25 yıl

Türev Araçlar,SPF 3

İdil Sazer Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Hasan Basri TARMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2019-09-23

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Medine Bayav Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2022-06-01

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı

Mehmet Sinan VEZİROĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2025-08-11

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2018-2020 İş Portföy - Portföy Yöneticisi 2020-2023 Ak Portföy - Müdür Yardımcısı 2023-2024 Rota Portföy - Müdür 2024-2025 Deniz Portföy - Bölüm Müdürü 2025 - Devam Ak Portföy - Müdür

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4, Levent / İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

İletişimSabancı Center 4, Levent / İstanbul

Tel2626860000

e-Postafon@akbank.com

Yetkili kişiler

Aret A.Boncuk Bölüm Başkanı

212 385 27 84 aret.boncuk@akportoy.com.tr

Gönül Mutlu Mutlu

262 686 35 26 gonul.mutlu@akbank.com

Fon Künyesi

AGC fonu nedir?

AGC, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde AGC koduyla işlem görür.

AGC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %28,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%2,80. Yılbaşından bu yana getirisi %13,6. Son 5 yılda %497 getirdi.

AGC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %56,0, Ters Repo %32,9, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %8,68.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%95,7), US TREASURY N/B (%2,20), VIOP Nakit Teminatı (%2,08).

AGC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Toplam gider oranı %2,56.

AGC fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.