Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

NHT DENİZ PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Deniz Portföy

Serbest
 
 
 
+%2,70 son 1 ay
Özet

NHT fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %29,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,33 altında. Yıllık %0,20 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 630 Milyon ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~315 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%29,0
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%2,33 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
630 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
0 ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,20
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
—
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
ÖSDBA%78,6YFKP%16,1
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %78,6
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %16,1
  • Hisse Senedi %5,25
  • Mevduat (Döviz) %0,02
  • Mevduat (TL) %0,01
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%2,70
3 Ay +%7,12
6 Ay +%12,8
YBB +%13,6
1 Yıl +%29,0
3 Yıl +%146
İçerik
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %78,6
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %16,1
  • Hisse Senedi %5,25

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Kâr Dağıtım Esasları

Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAZIM00952
Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2023-01-30
Fon Süresi Süresizdir.
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 5
Volatilite (1Y) %2,56
Maks. Düşüş (1Y) -%1,01 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2018-11-03
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni
BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl Göreve atanma: 2022-11-14
SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Son 5 yıl: 11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi
Oğuzhan Falay Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Yetkili kişiler
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

NHT fonu nedir?

NHT, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde NHT koduyla izlenir.

NHT fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %29,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%2,33. Yılbaşından bu yana getirisi %13,6. Son 3 yılda %146 getirdi.

NHT fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %78,6, Yatırım Fonu Katılma Payı %16,1, Hisse Senedi %5,25.

NHT fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,20.

NHT fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.