YVB YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
YVB fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %25,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,27 altında. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 120 Milyon ₺ ve 662 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~182 Bin ₺)
Reel -%5,27 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Devlet Tahvili %90,2
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %6,52
- Ters Repo %2,51
- Hisse Senedi %0,67
- Takasbank Para Piyasası %0,13
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ayrıca yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kıymetli maden, yerli ve yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapılabilir.
Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışında işlem gören ortaklık paylarına, dövize/kura, kıymetli madenlere, faize, finansal endekslere, ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant ve sertifikalar, yapılandırılmış yatırım araçları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, bununla birlikte yalnızca riskten korunma amacıyla ek olarak borsa dışı faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in 'Fon Türlerine İlişkin Kontrol' başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
YVB fonu nedir?
YVB, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde YVB koduyla işlem görür.
YVB fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %25,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,27. Yılbaşından bu yana getirisi %2,82.
YVB fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %90,2, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %6,52, Ters Repo %2,51.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Hazine ve Maliye Bakanlığı (%92,9), BETA ENERJI VE TEKNOLOJI A.Ş. (%0,35).
YVB fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %3,00. Toplam gider oranı %3,65.
YVB fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
